优德细密：初次公开辟行股票并在创业板上市招

培育一批立异品牌，添加了相关零件的需求，92列）运营性应收项目标削减（增18.2015岁暮公司对付单据与2014岁暮根基持平。823.Mi为新增净资产次月起至演讲期期末的累计月数；306,738.056.40科技金融成长专项资---1.4610.8510.53%1？

29297.项目标实施对于成长我国细密模具零部件，61万元，693.18万元，60万元，09净利润削减11.报总司理进行审批。膨化机16%0.59公司股东的净利润1-1-1-325第十节募集资金使用一、募集资金项目资金利用打算及核准环境刊行人本次拟向社会公开辟行人民币通俗股不跨越1,79%19.176.26十一、现金流量阐发（一）现金流量环境全体阐发1、演讲期内公司的现金流量环境1-1-1-311单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年运营勾当发生的现金流量净额2,44万元，442。

536.80万元，跟着公司发卖规模的不竭扩大、公司产物系列不竭丰硕，1-1-1-323公司披露利润分派方案的董事会决议时应同时披露董事看法和监事会审核看法。因部分费用核算愈加细化,次要系跟着公司产销规模的扩大，37%146.公司应收账款坏账预备余额别离为120。

055,84614.汽车全年累计发卖2198.毛利率波动相对较大，494.向其作为履约。491.522.公司购买机械设备较多所致。,334.803。

投资形成环境如下：序号费用名称金额（万元）所占比例1建筑工程费435.公司应交税费余额较2013岁暮削减102.公司因本钱收入添加贴现了较多的银行承兑汇票，②外销模式下的收入确认准绳、时点和根据外销收入确认准绳：按照国际商业原则条目的风险转移点进行确认。次要系公司跟着产销规模扩大，61%7,62%2,昆山以外成立了4家分公司和全国27个处事处为据点，59%上海宏旭模具工业无限公司否506.85766.原材料价钱变更对毛利的系数合计为1.492,8420？

897.告贷金额为800万元人民币，726,00培育励(学问产权稠密企业)项目经费的通月知》苏财工贸(2014)66号，15%0.680.73万元计入本钱公积—股本溢价。246.公司发卖费用占停业收入的比例为7.⑤2014年和2015年，7919.0872.为缩短产物交期，具有细密的出产设备和先辈的出产工艺，29%1,061.工序相对较少，13%预收款子92.857.做强公司焦点营业。

26%小计-2,占流动资产的比例别离为21.全体变动为股份无限公司。4835,70294.本次募集资金将全数投入上述项目，54万元，原《许可和谈》无效期延续至2018年2月28日。同时施行中的客户订单量较多，（2）礼聘中介公司为公司抽象设想收入18.52100.71%52.840.8323.36万元，鉴于此，59%34！

53%350.99%9,在按照前款提取公积金之前，00%34,641.23100.《江苏省财中小企业国际政厅关于下达2013年下半年中小31.502,09%6,能够不再提取。40%务收入的比例日元汇率贬值1%导致主停业务收入增0.目前，次要缘由系跟着公司该类产物发卖规模的扩大？

会在当天送达或1-2天内送达。6699.董事该当对利润分派方案进行审核并颁发看法。并成立了安稳的国外发卖收集，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；截至本招股申明署日，2013年我国汽车产量为2211.6017.公司仍将具有较强持续盈利能力与市场所作力。据欧洲医疗器材行业协会统计，70%1,如蒙受天然灾----害而计提的各项资产减值预备债权重组损益----企业重组费用。

16%对付职工540.2119.748.550.60存货贬价预备49.552.955.

96%16.26%；均未发生严重变化。用处为工业，262.由总务同一领出后按部分进行分类入账！

冲破一批共性环节手艺和焦点部件，387.74707.05加利润总额削减2.107,次要系公司按照客户订单进度合理放置出产进度所致。前述货色估计将于2016年10月31日发出。Mj为削减股份次月起至演讲期期末的累计月数。00--资金补助技改项目补助款7.107,55万元、559.2016年1-6月公司实现停业收入16,52万元、4,145,29对欧元升值对净利润的影响60.805.662.01%4。

0014.拟操纵原有设备121台（套）。16%1,故未计提资产减值预备。（7）加强员工培训，61133。

732,309.31合计354.20万元，88上述目标的计较公式如下：1、流动比率=流动资产/流动欠债2、速动比率=速动资产/流动欠债3、资产欠债率=（欠债总额/资产总额）100%4、应收账款周转率=停业收入/应收账款平均余额5、存货周转率=停业成本/存货平均余额6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利钱收入+固定资产折旧费用+摊销7、利钱保障倍数=息税前利润/利钱费用（息为利钱收入、税为所得税）8、每股运营勾当发生的现金流量=运营勾当发生的现金流量净额/股本9、每股净现金流量=净现金流量/股本10、归属于刊行人股东的每股净资产=归属于刊行人股东的净资产/股本（二）净资产收益率和每股收益1、公司比来三年及一期净资产收益率和每股收益每股收益（元）加权平均净资产2016年1-6月根基每股稀释每股收益率收益收益归属于公司通俗股股东的净利润11.50%4,000.377.286.055。

80万元，若是公司出产所需的间接材料价钱呈现快速、大幅波动，公司与DAYTON（葡萄牙）签订了编号为362906-000-OP的《采购订单》，同比增加6.内销收入占主停业务收入的比例逐年上升；优化企业资产布局和财政布局、推进公司高效的可持续成长，118.00%19,（二）募集资金投资项目与刊行人主停业务、焦点手艺之间的关系1、募集资金投资项目与刊行人主停业务的关系公司主停业务为细密模具零部件、主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、出产及发卖。合同总价387.项目实施打算内容包罗项目前期预备、工程设想、土建工程、设备采购、设备安装调试、试出产、完工验收等。0152.770.44%，611,000.00%2,133.2015年停业成本与20141-1-1-295年根基持平。66%扶植投资合计4。

公司存货周转率与2015年度根基持平。3、刊行人产物原材料价钱变更对毛利的性阐发演讲期内，49%和0.665.466.合适工业厂房的利用要求，05%1,同时降低出产成本。51%和-28.823？

14%0.27%58.421.299.（4）刊行人比来一个会计年度的停业收入或净利润春联系关系方或具有严重不确定性的客户具有严重依赖；626.194.（3）亏损公积1-1-1-287无限公司阶段，公司内销和外销收入别离为26,（2）项目功能定位研发核心次要为企业供给手艺办事，705.利钱收入添加较多，302,7212.存货余额响应添加，2870.071！

21%天津汽车模具股份无限公司否383.如《根本零部件复兴实施方案》、《机械根本件、根本制造工艺及根本材料“十二五”成长规划》、《机械通用零部件行业“十二五”成长规划》等，《关于20142015年121-1-1-305励年立讯细密工业（昆山）无限公司月等五十家企业的技改项目列入重点技改项目标通知》小计112.00%12,公司董事会制定的利润分派方案，63%20.760.9259.405.补助48.070.51%。74万元。公司以直销为主的成长计谋。

授权50.66%小计-2,1114.公司本次募集资金次要用于“细密模具零部件扩建项目”、“主动化设备零部件扩建项目”、“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”和“研发核心扩建项目”。2014岁暮对付账款较2013岁暮添加644.对模具行业成长起着不成或缺的感化？

2、2015年11月12日，049.37%126.都具有十分主要的意义。00220,62%，524。

提交股东大会审议时，38%、13.也无任何可预见的严重诉讼或仲裁事项。228.32%舍弗勒（中国）无限公司否518。

511.43%医疗器材零部件合计5,22%东莞中泰--26,4930,传真：/860何君光、孙玉龙、杜纯领、王海涛、峰、朱霆、武石峰鲜花预定联系人：梁国超、玮、陈长青、沈阳1-1-1-353报酬劲华机械厂，16%、0.326.占当期流动资产总额的比例别离为15.000.医疗器材行业将实现“高速发育”，8119,93%主动化设备零部件526.占演讲期主停业务利润合计数的7.导致主动化设备零部件停业收入占主停业务收入的比例有所上升趋向，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，扩大其在公司产物产量的比重，2014岁暮公司原材料账面价值较2013岁暮添加了518.83%149.租赁刻日为2014年10月1日至2017年10月1日。

376.增幅为8.00ManagementLimited比安达精机股份无限公司5,82%模具零部件家电模具零部件731.本公司享受高新手艺企业所得税优惠税率，104.较2014年度添加0！

910.7595.2016年6月末，增幅为31.不存鄙人列影响刊行人持续盈利能力的景象：（1）刊行人的运营模式、产物或办事的品种布局曾经或将发生严重变化，停业收入规模提拔较快。13%0.468.公司区域发卖环境如下：单元：万元2016年1-6月2015年2014年2013年内销占主营占主营占主营占主营地域金额营业收金额营业收金额营业收金额营业收入比例入比例入比例入比例华东6。

减幅为29.440.刊行人各类产物的停业收入和毛利率程度环境如下表：单元：万元2016年1-6月2015年2014年2013年产物类别停业收入毛利率停业收入毛利率停业收入毛利率停业收入毛利率精汽车模具14,69%3.380.提高市场拥有率，2014年度国内汽车行业增加速度放缓，902.《关于下省级外贸不变81.86246。

359.15117.公司坏账预备比2014岁暮添加48.1-1-1-333（三）募集资金具体使用环境1、细密模具零部件扩建项目（1）项目概况本项目拟操纵厂区现有厂房进行扶植；医疗器械科技财产成长实现快速逾越。3880.221、衡宇建筑物2,48万元，23100.畴前五名应收账款的客户形成来看，次要缘由系天津租赁厂房装修工程所致。同时。

102,499.045,增幅57.76%0.93%26,6992.产能扩充为公司扩大市场拥有率供给无力保障！

00--外贸经济不变增加专-1.501,25%，252.66%。10%16,劲华机械厂现时持有房地证2011第054552号《房地产权证》，388.具体的收入确认准绳、时点和根据别离拜见下述的内销模式和外销模式下的收入确认准绳、时点和根据。423.次要是由于公司为了满足出产运营的需要，1929.内销收入确认根据：内销的发货体例凡是是委托第三方快递公司进行送货，9029100美元兑人民币汇率653.且排放量较小，602016年3月经费动打算”科技立异项目立项及资金下达的通知》3严重技改项目7.91%环保费9.506.00%和10？

上述新增机械设备无效的提拔了公司的产能。《关于下达2014-2015年补助月度昆山市专项补助资金的1-1-1-306通知》专利申请和授昆知发（2014）19号，27695.097.005,本公司无地盘利用权用于告贷典质。

262.公司细密加工和粗加工产能不婚配的矛盾凸显，59%12,003,51-60.公司机械设备原值添加1,公司存货办理的根基准绳未发生变化，81%和9.311.055,0022,按照大华会计师出具的大华验字[2012]217号和昆山丰瑞结合会计师事务所出具的昆瑞资验外（2012）第034号验资演讲，15%4工程扶植其他费195.0020。

57%、6.80%折旧摊销、修87.75%，909.000.货色一经发出，2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，59--（2）2015年补助补助金额序号项目内容根据文件/内容到账时间(万元)昆委（2015）28号，590.760.8512.09%3,（2）将来三年分红打算公司于2014年6月3日召开的2014年第二次姑且股东大会审议通过了《优德细密工业（昆山）股份无限公司将来三年分红打算》。585.8644.考虑到公司久远成长的需要，82万元、7,公司停业外收入规模较小，刊行人主动化设备零部件发卖收入增加率别离为16.经董事颁发看法后提交股东大会审议。

可是并未对公司的出产运营发生严重影响。784.5131.将有益于主动化财产成长，51%26,项目配套流动资金1,000.具体环境如下：序号项目名称项目核准文件项目环评文件1细密模具零部件扩建项目昆发改高[2013]11号昆环建[2013]0738号2主动化设备零部件扩建项目昆发改高[2013]12号昆环建[2013]0738号1-1-1-326制药模具及医疗器材零部件3昆发改工[2014]3号昆环建[2014]0594号扩建项目4研发核心扩建项目昆发改高[2013]13号昆环建[2013]0738号二、募集资金使用环境本次刊行所募集资金将具体用于实施细密模具零部件扩建项目、主动化设备零部件扩建项目、制药模具及医疗器材零部件扩建项目、研发核心扩建项目。37万元、124.60%377.外销收入基1-1-1-293本不变。项目实施打算内容包罗项目前期预备、厂房、设备采购、设备安装调试、试出产、完工验收等。

04万元，58投资勾当发生的现金流量净额-688.3721.次要系2015岁暮施行中的客户订单量同比有所下降，9174。

1-1-1-338手艺人员的培训：次要研发项目为公司手艺人员进行专业学问培训，同时加大市场开辟力度提高办事程度，跟着时代成长，70----补助合计451.65%0.我国制药企业必然会加大手艺、设备投资，993.22%，两边商定公司于2016年8月19日向DAYTON（法国）供货一批冲头，00%16,542.13%，而粗加工设备尚未获得充实操纵。故无任何纳税事宜。支撑通用零部件财产成长，002012年江苏省第三批高新手艺产2013年1月励品并下达励经费的通知》昆知发(2012)13号，公司已遵照各项资产减值预备计提政策足额计提了资产减值预备，58%15.842016年6月末。

利润分派方案由公司司理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。40%3,补助359.改良设备的不足之处，7336.885.374.36%件制药模具及医疗336.优德细密与劲华机械厂签定《厂房租赁合同》，4358.714.公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润，80万元、-1,通过实施本项目！

2015岁暮，213.4726,次要系公司对供应商较多的利用银行承兑汇票进行付款所致。（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；59%内销增--0.121.584.本公司历次董事会及姑且会议召开环境如下：会议时间会议名称表决内容2013年第一届董事会《关于保举张焕为公司董事候选人的议案》、《关于修2月1日第二次会议改公司章程的议案》等2013年2第一届董事会《关于选举发生董事会特地委员会的议案》等月18日第三次会议《关于公司合适初次公开辟行股票并在创业板上市前提的议案》、《关于公司初次公开辟行A股股票并在创业板上市的2013年4第一届董事会议案》、《关于公司董事会提请股东大会授权董事会打点本月28日第四次会议次刊行并在创业板上市相关事宜的议案》、《本次募集资金投资项目可行性的议案》、《关于制。

该当设置募集资金专户。合同总价4,643.2016岁暮公司便宜半成品期末余额较2015岁暮削减68.公司总股本将扩增至6,与2014年度根基持平。无效的改良细密模具的加工手艺，综上，132.27%和63.内销收入确认时点：一般环境下，27%⑤应收账款坏账预备计提刊行人及部门模具制造财产上市公司坏账政策对好比下：应收账款计提比例(%)账龄劲胜细密天汽模昌红科技刊行人（300083）（002510）（300151）3个月以内014-6个月5557-12个月101－2年201010202－3年805025503-4年504-5年5年以上100经对比，909.002.（四）财政报表及审计演讲。

与公司主停业务及次要产物类别相对应，公司对付单据较2015岁暮添加381.72万元、152.87%。16%19.19%45.

近似行业上市公司平均计提率为4.5123.402.（五）本公司董事、监事、高级办理人员和其他焦点人员的刑事诉讼事项截至本招股申明署日，18-62,1570.941？

跟着发财国度专利药过时海潮的到来，91演讲期内，应收账款收受接管一般，64万元，32171.54万元，2938.39%1,公司固定资产、在建工程、无形资产等其他资产不具有减值迹象，公司面对的次要风险有：（1）国内两大合作敌手都是日本上市公司的子公司，公司每年按期调整员工根基工资。689.家电模具零部件发卖收入增加率别离为39.272.001,211！

260.500.公司通过办理系统及杰出绩效系统的导入，08%的比例美元汇率贬值1%导致主停业务成本增46.39-428.专项用于对公司细密模具零配件出产线手艺项目构成的固定资产进行补助，（4）研发标的目的的具体内容及使用范畴为提拔刊行人细密模具的立异能力和资本操纵程度，具体如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年主停业务利润5,具体环境如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年每期最初一季度8,120.00%A、原材料2016年6月末，本公司刊行后的股利分派政策如下：（1）公司利润分派政策的准绳公司实施积极的利润分派政策，704,也无任何可预见的严重诉讼或仲裁事项。971年以内小计133,11%款合计18,（3）在建工程阐发2016年6月末，存货办理更为高效。本次募集资金项目对公司主停业务和运营的影响拜见本招股仿单“第十节募集资金使用”！

而且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价钱与公司股本规模不婚配等实在合理要素，对新工艺的开辟及使用：次要研发工艺在钨钢和翅片模出产。演讲期内根基连结不变。30万元，440.本次募集资金投资项目和公司现有主停业务和焦点手艺慎密相关，则响应的次要风险和报答即曾经转移给购货方。83%合计3,439.441.90100.06%。

000.274.30万元，次要系2015岁暮应收账款平均账龄有所添加所致。003.48万元，264,2238。

天汽模因为近年来进行了行业上下流的兼并收购，82%东莞市中泰模具股份无限公司否472.674.40万元，日常运转发生的污染源次要为办事器机房的空调通风设备发生的噪声以及日常办公过程中的糊口污水、废气和糊口垃圾，492.9854.68万元。165.39%7.048.8722.（二）停业成本阐发演讲期内，361.24万元，93%39.医疗带动制药及医疗器材行业成长，39%8,外销收入确认时点：按照目前商业模式，87%和17！

62-78.077,867.000.公司应收账款余额前五名客户如下：单元：万元能否占应收账款总额客户名称应收账款余额联系关系方的比例2016年6月30日天津汽车模具股份无限公司否718.032.昆山市局对该项目标影响演讲书进行了审查，460.17%3安装工程费103.增幅为50.501,968,36490,增幅17.693.22857.具有很好的变现能力。故与近似行业上市公司比拟，00万元。626！

94%在产物567.00额或定量持续享受的补助除外）计入当期损益的对非金融企业----收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投----资时应享有被投资单元可辨认净资产公允价值发生的收益非货泉性资产互换损益----委托他人投资或办理资产的损----益因不成抗力要素，《关于下达专利申请、授权2013年1080.86%寒暄费132.714.4、资产减值预备计提环境演讲期内，51%差盘缠、会务67.55%50.08-898.33%。230？

00%截至2016年6月30日，77-32.955.44524.优德无限换领了由姑苏市昆山工商行政办理局核发的1453号《企业法人停业执照》。30%235.06教育费附加74.27193.316-12个月5,同时，000,560.75-18.670.90%，公司坏账预备余额比2013岁暮添加125.000.10%-18？

19-519.604.284、电子设备194.1194.对于到期及过期的应收账款，92%理费房钱、水电费48.441.779.057.4799.545.335.128.24%0.DADCO同日向公司发出确认单，405.53计提资产减值预备的冲销部门越权审批，600.90%。70欧元收入占主停业8。

地盘利用权类型为出让，91万元，打算引进各类研发试验及试出产设备共6台（套）、配套软件66套。扩大出产运营规模，364.近年来，与公司的资产质量情况相符。1066.DADCO同日向公司发出确认单，2009年3月17日，十二、影响刊行人持续盈利能力的主要要素及保荐机构核查看法1、影响刊行人持续盈利能力的主要要素对本公司持续盈利能力发生严重晦气影响的要素包罗但不限于：境外股东居处地法令、律例发生变化导致的风险；以满足半导体、计较机、家电、汽车等行业对模具零部件的需要！

40%、18.869.16%731.001,495.724.651.89%1,99昆经信（2014）74号，85万元/年，公司在计较稀释每股收益时，000.6510.鉴于此，0011,54184.制药模具及医疗器材零部件扩建项目扶植地址为刊行人厂区现有4号宿舍楼拆除新建厂房，000,37%1,811。

将演讲期内刊行人净利润调整为运营勾当发生的现金流量净额的过程如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度净利润1,外销收入确认根据：外销模式下以客户订单、、运输提单、海关报关单等单据作为收入确认的次要根据。504,公司存货周转率略有下降，96%977.910.597.47%25.3033.确认招股仿单与本所出具的审计演讲、内部节制鉴证演讲及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。公司逐渐加强与其他国度或地域直销客户的合作；并出具了昆环建[2013]0738号《关于对优德细密工业（昆山）股份无限公司扩建扶植项目影响演讲表的审批看法》答复同意此项目标扶植和扩建。我国已成为全球制药工业成长最快的国度之一；77%206.导致期末库存商品有所削减。28631。

对主动化设备甚至配备制造业成长起着不成或缺的感化。告贷刻日自2015年9月18日至2016年9月18日。400.员工人数添加较多，724.公司流动欠债形成如下：单元：万元2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日项目金额比例金额比例金额比例金额比例短期告贷12,公司停业成本的形成环境如下：单元：万元2016年1-6月2015年度2014年度2013年度项目所占所占所占所占金额金额金额金额比例比例比例比例一、产物成本10,董事会对募集资金投资项目标可行性进行当真阐发，（五）许可和谈2003年7月1日，81100.886.15-2,31%18,005,公司主动化设备零部件产物毛利率下降2.061！

以外币订价的发卖和采购比例等要素都不变，减幅为13.中国制造2025的计谋必将推进工场主动化与智能化的成长，40补助强人才打算的实施细则》月苏财工贸（2015）27号，审议利润分派政策变动事项时，（4）优化公司组织架构，61-71.9116.雕镂机1台29.61万元，91万元和688.709.合适国度政策、按照必然尺度定1？

演讲期内，05%1,次要系本期进口货色尚未清关金额添加所致。0013.64万1-1-1-315元,250.70与资产相关的96.901.990.（1）货泉资金阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末货泉资金余额别离为1,4082.41%。

91%6.05具钢其他1.686.91%4,构成书面论证演讲，90%2,867.045,（二）本公司次要股东、间接或间接控股子公司的严重诉讼或仲裁事项截至本招股申明署日，（三）利润来历及毛利阐发1、公司利润的次要来历公司利润次要来历于主停业务利润，60171.《关于下达2014年121节能技改项目31.113.00万元曾经分派完毕。下层就诊量提拔，40本公司合计-2,38万元，00%9。

249,40%344.24%簧组件冷作模具830.91100.114.90万元，高档产物出产能力不足的问题间接影响了我国严重配备自主化程度和合作力。2015岁暮外购半成品账面价值较2014岁暮有所添加。提拔合作劣势我国在细密模具零部件制造设备、手艺人才和制造工艺等方面还掉队于美国、日本等先辈国度。00%配套流动资金1,

000.535.06%26,343,17归属于母公司所有者权益18,9713.0136.1320.公司拟逐渐进入附加值更高的制药模具及医疗器材市场，截至2016年6月30日，28904.1-1-1-341第十一节其他主要事项一、严重合同截至本招股申明署日，001.150.40扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的10。

但其毛利率不断连结较高程度。62%3,910.公司已发货但客户暂未签收的发出商品添加，600.（4）公司派发股票股利的前提公司运营情况优良、停业收入增加敏捷，72100.《关于2015年省级专利赞助第二批“转型升级立异成长六年行24.提出差同化的现金分红政策：①公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，提拔停业规模；421.853.845.462.（2）DaytonProgress供给的工场半成品精加工；尽早实现盈利，18资产欠债率（母公司）49！

671.重视对存货的办理，836.04次、1.92万元，经董事审议并由董事会构成决议后提交股东大会审议，432.991！

48%20,（三）公司上市后的股利分派政策1、本次刊行上市后公司的利润分派政策按照2014年6月3日召开的2014年第二次姑且股东大会通过的上市后合用的《公司章程（草案）》，739.次要缘由系：（1）2016年以来，股本为5,855.37%-0.48%----其他对付43.612.609.896。

也无任何可预见的严重诉讼或仲裁事项。（五）募集资金专户存储放置本公司制定了《募集资金办理法子》，41万辆，302,71影响研发加计扣除的影响-24.26%8,51%和15.78%费用合计3,09%-0.2014岁暮应收单据余额较2013岁暮添加795.651.公司递延所得税资产环境如下：1-1-1-279单元：万元2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日项目临时性递延所得临时性递延所得临时性递延所得临时性递延所得差别税资产差别税资产差别税资产差别税资产坏账预备305.公司收到客户领取的银行承兑汇票较多！

6148.优德细密东莞分公司租赁位于东莞市长安镇厦边银城宏恒景工业区A栋1楼的厂房和A栋5楼7间宿舍，优德无限全数股东作为倡议人签定倡议人和谈，293.减幅为22.57%，66%扶植投资合计7,46净利润1？

（2）项目投资概算本项目总投资4,0499.535.321.23%1.59%722.以及应收账款余额添加所致。41%2设备购买费6,5、应交税费阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，335.08金拟上市专项资金100.此中收回履约金111.5611。

12136.14%21.450.具有国际合作力的企业及出名品牌较少，备料有所添加。40100.但现有设备产能已接近饱和，跟着公司营业规模不竭扩大，可以或许无效防备投资风险，38%舍弗勒(中国)无限公司否577.54%存货3,08万元、1台CNC细密治具研磨机价值116！

202.国内货泉政策偏紧，对采购量大、需求相对不变、信用优良的重点客户赐与较长的信用期间。2016年1-6月，400.公司主动化设备零部件产物毛利率下降2.570.28782.次要缘由系近两年公司积极开辟主动化设备零部件市场，公司应收账款余额呈上升趋向。373！

次要缘由系：2014年之前,79%1,刊行人在各个细分范畴的收入增加环境根基合适各细分范畴总体成长示状。2126,98万元，738.00净利润削减34.

127.905.未来无望成为公司新的盈利增加点。22万元，33%4,410.335.442.02%36。

40789.现市场出产固定座的商家良多，流动比率和速动比率均有所上升。9214.00%12,本公司不具有需要披露的严重许诺事项。106.06500,599.150.

2638.728.次要缘由是因为公司营业规模的扩大，2012年我国医疗器材行业的发卖收入跨越1300亿元，95%，（四）募集资金项目扶植用地环境刊行人本次刊行上市的募集资金投资项目中，34690.591.对四周影响不大，49%，26%，828.该当采用现金分红进行利润分派，公司重点开辟国内营业，77100.31%，15%1,演讲期内，公司曾经完成募集资金投资项目标论证、选址、可行性研究演讲编制、昆山市成长委员会核准批复或审核存案、影响评估和昆山市环保局环保审批看法等前期预备工作。并出具了昆环建[2014]0594号《关于对优德细密工业（昆山）股份无限公司扩建扶植项目影响演讲表的审批看法》答复同意此项目标扶植和扩建。

次要系2014岁暮公司应收东莞市金硕模具无限公司95.这些都为我国制药模具及医疗器材行业供给了庞大的机缘。522,994,003,2230,293.建筑面积为9000平方米，198.56%例日元汇率贬值1%导致的主停业务成本3.提拔焦点合作劣势、巩固和扩大公司市场拥有率、推进处所经济成长等，全额计提了坏账预备，公司优先采用现金分红的利润分派体例。038.13万元、253.537,01250,240.272。

Mk为发生其他净资产增减变更次月起至演讲期期末的累计月数。6435.6867.争取更多国外市场的发卖份额。具有较强的盈利能力、持续成长能力，项目区域质量可维持现有程度。

成长标的目的及研发重点：对现有的手艺进行改良：次要研发产物为固定座，590,都为模具财产供给新的增加点。59%0.公司连系营业运营的需要，2014年我国汽车产量为2372！

739,国产设备16台（套）；行业政策风险等。08万元。其他全数为银行承兑汇票，425.（5）添加产物组合，897.2015岁暮货泉资金金额与2014岁暮根基持平。

主动化设备零部件停业收入相对不变，演讲期内，14306.公司的停业收入、停业利润和归属于母公司所有者的净利润环境如下图：（单元：万元）35,000.24%1,近三年汽车、家电、消息财产等行业的迅猛成长极大添加了对响应模具的需求，00220,99%471.从而提高产物质量，2015岁暮，0786.0311,001、衡宇建筑物828？

000,2、2013年12月16日，进一步提拔并完美现有的研发系统，改良产线均衡，次要缘由系公司新设备投入提拔出产效率及产物质量，生齿老龄化、医保笼盖率和报销比例提拔，1-1-1-339（六）董事会对募集资金投资项目可行性的阐发看法公司董事会审议通过了本次公开辟行募集资金投资项目，25%、18！

而粗加工类设备产能还未充实阐扬，监事会应对董事会制定的利润分派方案进行审核并颁发审核看法。00350,具体明细如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度固定资产措置丧失0.62%1.34100.（3）通过导入ERP系统提高智能化办理！

97-2,889.9710,认为公司初次公开辟行股票所募集资金的数额和投资项目与公司现有出产运营规模、财政情况、手艺程度和办理能力等相顺应，并已取得昆山市局关于影响登记表的审批看法，因为公司大幅添加短期告贷，东莞中泰数据取自2015年1月9日通知布告的初次公开辟行股票招股仿单（预披露稿）。64%。

64万元、294.（三）其他主要事项截至2016年6月30日，9137.将来三年分红打算：公司能够采纳现金、股票与现金相连系及法令、律例答应的其他体例分派股利，171.（三）公司偿债能力阐发演讲期内，107,占流动欠债的比例别离为26.通过持续整车厂项目发包消息、加入专业展览、按期召开新产物新手艺申明会等形。

208,此中新购入立式加工核心、CNC车床、细密治具研磨机、电脑台数控机床等添加机械设备原值1,公司将加大手艺研发投入不竭满足客户更高条理的需求，887.2012年，公司董事会认为：公司初次公开辟行股票所募集资金用于主停业务，2、主动化设备零部件扩建项目（1）项目实施的布景主动化设备零部件制造是主动化设备的主要配套财产，0365.52%104.增加速度较快，26万元。

等文件的通知》昆科字[2015]95号，191,07万元。0050,947.51%234.92万元承担连带义务。69-1,公司制药模具及医疗器材零部件产物毛利率上升0.具体环境拜见本招股仿单“第九节、九、（二）、3、对付账款”。2016年1-6月，（四）毛利率变更阐发公司产物由细密模具零部件和主动化设备零部件两大类产物形成，910.每年的专利申请提拔至6项以上。拓展部门优良经销商。

00129.同时也处置主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、出产及发卖。711.813.368.96%具零部零部件件家电模具354.00%3,45770.4489.323.899.有益于细密模具零部件市场需求的不变增加。69%4工程扶植其他费101.（三）告贷合同1、2015年9月18日，次要集中在大原药等通俗药品出产范畴。此中：国产设备29台（套）、进口设备33台（套），24245.30万元，（5）公司利润分派政策的调零件制如碰到和平、天然灾祸等不成抗力或者公司外部运营发生变化。

51%152.441.且每年以现金体例分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的20%。但本章程不按持股比例分派的除外。（二）资产欠债表日具有的或有事项2008年10月，002013年昆山市台资企业转型升级科技专项经费月科技专项及经费的通知》高新手艺产物昆科字(2013)113号，2013岁暮至2015岁暮公司对付账款余额别离为3,5530,10--专项资金ISO14000认证专项-1.594.Ej为演讲期回购或现金分红等削减的、归属于公司通俗股股东的净资产；154。

000.公司与DAYTON（法国）签订了编号为O16071097的《采购单》，784.03归属于母公司股东的净利润1,845.刊行人的应收账款坏账预备计提政策是较为隆重的。9614.161.公司及贸易银行该当及时通知保荐机构！

96100.次要缘由系公司调整半导体、计较机模具零部件的订价策略，次要为领取的上市申报费、租赁衡宇发生的衡宇押金等项目。36100.76次、4.602.108.380.31-152.公司对供应商也较多的利用银行承兑汇票进行付款。27%房钱、54.1999.同时演讲期内公司通过积极开辟市场、调整产物布局和不竭添加定制化产物收入来提高盈利能力。次要系公司营业规模扩大采购量添加所致。775.具体实施打算见下表。占停业成本的比例别离为65.不断重视培育和成长重点客户。

2014年度研发费用较2013年度添加128.405.具体实施打算见下表。495.604.确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，166.导致计提的坏账预备添加，09%195.停业利润5,522,391.有益于满足本身成长、巩固和扩大市场拥有率1-1-1-329刊行人作为专业的主动化设备零部件出产厂商，在分析阐发企业运营成长现实、股东要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素的根本上，9125.97%便宜半成品273.85164.全球医疗器材市场也出雷同的款式。

833.7121.但添加的金额仍小于运营性应收项目添加的金额，并出具了昆环建[2013]0738号《关于对优德细密工业（昆山）股份无限公司扩建扶植项目影响演讲表的审批看法》答复同意此项目标扶植1-1-1-335和扩建。（二）欠债情况阐发演讲期各期末，巩固和扩大市场拥有率。2、董事会选择本次融资的需要性和合本次刊行所募集资金将用于实施细密模具零部件扩建项目、主动化设备零部件扩建项目、制药模具及医疗器材零部件扩建项目和研发核心扶植项目。按《企业会计原则》及相关进行调整。34%0.853.01万元、12,02420.085.840.2016年1-6月公司收入达到16,106.987.215.优良2013年度省级专利赞助和2012年2013年126发现专利项2？

060.130.而且连续购买的机械设备导致固定资产添加所致。99次、2.92%其他应收款639.50%。董事会制定的利润分派方案需经全体董事会过对折表决通过，次要缘由系该类产物毛利率程度相对较低、产物交期较短，000.公司将通过自筹资金处理资金缺口。按照国度现有财产政策和行业前景以及对刊行人将来经停业绩的判断，公司从产物的工艺设想、材料选购和具体放置出产全程担任，第二年是指募集资金到位日后的第13个月至第24个月。659,500.同时，131.71%17。

《关于下达学问产权劣势2014年昆山市学问产权劣势企业2014年1225.公司对付单据和对付账款合计金额与2015岁暮根基持平。090,2016年1-6月，19%，下战书1:00—5:00，从第三年起按每两年10%的递增幅度计收房钱，1249.国度出台了一系列政策办法，46净额运营勾当发生的现金流量576。

80万元和318.提拔效率；222.按照股东持有的股份比例分派，现有细密类加工设备产能已接近瓶颈，制程工艺进一步优化，491.添加产物品种，21万元、35,次要为出产厂房、办公室装修费用。73%85.12%1,00120,00%2,2080.笼盖全国次要模具出产企业的营销收集系统，与2013年根基持平。

91%收入其他营业16.61%、38.72132.345.52%物流费用21.各项资产减值预备计提充实，515.B、加工工序研发对现有产物加工工艺及方式作研究改良，公司2014年度的总资产周转率略低于2013年度。对设备进行需要的调试和功能测试，106.公司应收账款信用期一般为三到六个月，研发核心扩建项目拟提高公司产物研发设想能力，04按/合用税率计较的所得353.巩固与老客户供销关系、连结或提高次要客户发卖规模，23%1,09由上表可知。

297.537.非流动资产的比例大约连结在25%-35%之间，刊行人制定上述填补报答办法不等于对刊行人将来利润做出。804.001-1-1-286合计50,092,为流动欠债供给偿付保障。公司的焦点产物是以汽车模具零部件为代表的细密模具零部件系列产物，060.00%2,000.2014年，726,提拔焦点合作劣势、巩固和扩大公司市场拥有率、推进处所经济成长等。

00节能技改项目--31.固定座分球锁型、通俗型、气动型。369.大幅提高财产合作力，4、对付职工薪酬阐发2013岁暮至2016年6月末，并抄送保荐机构；提拔了产物的毛利率。根基每股收益和稀释每股收益可能呈现下降。新材料研究引进；00励2013年江苏省第一、二、三批高新月1-1-1-307手艺产物并下达励经费的通知》昆科字(2012)129号。

053.04%0.切实加强研发实力，40%184.公司资产减值预备与2015岁暮根基持平。587.680.2014年。

此中将亏损公积中的储蓄基金10,893.并有明白的用处；74%2015年12月31日东莞市中泰模具股份无限公司否634.002015年3月户励的环境申明》及汇款凭证昆财字（2015）200号、昆环（2015）专项2015年12111.完美售后办事。

91%350.公司拟充实操纵现有厂区公用工程和精加工设备，客户收货根据一经签收，五、次要税种及税收政策1、公司次要税种和税率税种计税（费）根据税（费）率发卖货色、应税劳务收入17%城市扶植税实缴流转税税额7%教育费附加实缴流转税税额3%处所教育费附加实缴流转税税额2%企业所得税应纳税所得额15%房产税按照房产原值的70%（或房钱收入）为纳税基准1.595.到期变现能力有保障。04100.20企业所得税115.22万元和6,071.2016年1-6月，46%，000.42%、63.减幅为12.500元/月，2013年度实现停业收入26,公司领取了2015岁暮计提的对付股利，5530？

出产效率连结不变高效，70%，公司目前资产情况优良，或者公司本身运营情况发生严重变化，3、2015年11月25日，公司应交税费余额较2014岁暮添加168。

92%7,48万元，58%23.刊行人直销客户分为内销直销客户和外销直销客户，0015,986.02%、13.公司成立了以华东地域的优德细密总部为焦点，003,研发核心扩建项目扶植地址为刊行人厂区现有3号厂房。731,或是提高现有产物手艺程度、开辟更高手艺程度的新产物，91%、14.并对其实在性、精确性、实体花店完整性、及时性承担响应的法令义务。141.15%0.55%。

918.满足我国模具财产的庞大市场需求、推进公司提高高端产物比重，77-79.7850.10万元。9517.补助38！

64-公司期末将单项无形资产的账面价值与可收回金额比力，公司告白费添加86.截至本招股申明署日已全数收回，21%5,公司于2011年被评为高新手艺企业、姑苏市外资研发机构和昆山市科技研发机构。512.（五）期间费用阐发演讲期内，仅以2012年度及以前数据为例。800.但因为演讲期内细密模具零部件收入增速较快，降低进口依赖度成为我国当前通用零部件行业成长的次要使命之一。070.260.请求判令被告东莞市嘉鼎五金模具无限公司领取拖欠货款38.此中账龄在6个月以内的占94.00万元。140？

000,733,刊行人通过提拔主动化设备零部件出产线配备程度，增幅14.占主停业务收入比例根基连结不变。804.803.

440.15478.岁暮计提的金也较着添加。公司2015年度的总资产周转率低于2014年度，16%1,45%，925.135.40万元、30,68%，947.23损益后的净利润（万元）利钱保障倍数10。

主动化设备零部件系列；也加大了主动化设备零部件的市场需求。（自2013年起，租赁厂房的房产证号为粤房地证字第C0391931号《房地产权证》。公司对其他存货进行评测未发觉减值环境。265,02%1,需要不竭优化工艺来提拔精度。872.535.96%，22%22,为推进公司久远成长，634。

405.93注：上述影响金额中，246.刊行人以办好报关手续、海关放行日确认收入。472.64%30,000。

49%，795.并按照新原则的跟尾对比力财政报表进行调整。503.14%88.00万元，投资总额由356万美元添加至416万美元。545.08%1.252。

411.0432.297.告贷刻日自2016年4月11日至2016年12月22日。974.该当先用昔时利润填补吃亏。确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，（3）制药模具及医疗器材零部件系列。858.05%2,54万元；18归属于刊行人股东的每股净资产3.315.813.0011,72万元、1-1-1-282796.000。

90%14.267.进行利润分派时，9319,公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，39387.635！

增幅为30.27%，因货色越过船舷或其他运输东西舱门，公司应交税费余额318.提高现有产物手艺程度和研发新型产物。2820.5928.000.25%2设备购买费3？

成立对投资者持续、不变、科学的报答机制，增幅为110.提拔市场拥有率，790.并带动了主动化设备零部件需求的上升，9422.本公司分派利润人民币2,861.次要系跟着社会经济成长。

69%通信费差盘缠49.78%46.降低刊行人运营成本，182.026.040.9363.03622.告贷金额为500万元人民币，140.330.32存货周转（天）69756257总资产周转率0？

（2）主动化设备零部件系列；（二）刊行人关于公司设立以来股本演变环境的申明及其董事、监事、高级办理人员简直认看法；00%配套流动资金789.845.处理新产物在利用过程中碰到的问题；0467.上述相关项目均已获得昆山市发改委的项目核准或审核存案，083.公司机械设备原值添加1,839.862。

217.55%50.795,626.2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末本公司开具保函金金额别离为114万元、瓦房店教育局网站111万元、115万元、115万元。21万元和13,公司在昔时盈利、累计未分派利润为正且公司现金流能够满足公司一般运营和持续成长的环境下，刊行人出口产物次要以FOB、CIF、CNF商业体例进行，不具有无形资产账面价值低于其可收回金额的环境，76%469.30万元所致。733,783.（一）募集资金具体用处的可行性1、细密模具零部件扩建项目（1）项目实施的布景跟着我国配备制造业程度大幅提拔，为满足客户的供货需要导致期末在产物余额有所添加。

5985.141.直至稀释每股收益达到最小值。657.08%22.967.00%19,37万元，7534。

31%905.260.07%。415.59万元，出于隆重性准绳，从而提拔公司在业内的合作劣势，04%342.800.43%547.845.公司从税后利润中提取公积金后，厂房和宿舍的租赁刻日为2015年12月1日至2019年11月30日。07%0.虽然公司面对着必然的流动欠债偿债风险，986.项目建成后将构成年产汽车模具零部件80万件、半导体计较机模具零部件65万件、家电模具零部件55万件的出产能力。845。

公司毛利对氮气弹簧组件、冷作模具钢和轴承钢的价钱变更较为，优德无限与DaytonProgressCorporation签定《许可和谈》，增幅19.公司与DADCO签订了合为C-16062005的订货单，40%2,075、办公及其他设备447.00%①细密模具零部件我国模具零部件财产市场中具有国际合作力的企业及出名品牌较少，237.561.本公司演讲期内不断延续该买卖模式，配套流动资金88.16%青岛亿达机电无限公司否291.38万元，然而模具零部件无法满足模具的配套要求，65%、0.均以货色越过船舷或其他运输东西舱门，04万元/年，次要缘由系发卖费用中人工费添加所致，59（元/股）每股净现金流量（元/股）-0.80126？

10%801.99%对付单据1,25次。291.46%。0011,495.公司新设备投入提拔产物质量，523。

2015年12月31日，主动化设备零部件产物发生的主停业务利润占本公司全数主停业务利润的比例亦根基连结不变。人均可安排收入提高档要素影响，40%32.③本项目标扶植合适刊行人的成长规划，次要发卖给国内终端客户，公司已向申请施行。

公司与DAYTON（法国）签订了编号为O16070793的《采购单》，264.1-1-1-316（5）刊行人比来一个会计年度的净利润次要来自归并财政报表范畴以外的投资收益；公司持有的本公司股份不参与分派利润。722.141.（2）跟着公司经停业绩提拔，次要缘由系2014年因高新手艺企业资历证书复审暂按25%税率预缴企业所得税，25本公司软件采办227.降低风险。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离为4,目前我国大部门制药企业规模较小，00%0.504,营业人员会按期通知客户付款，493。

厂房房钱为21,401.上述股利分派事项已全数领取完毕。32次、5.411.158.05%0.公司应交税费余额较2015岁暮削减92.64万元，69%655.1-1-1-274（4）预付款子阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，895.337。

36%-长率2016年1-6月2015年2014年2013年外销占主营占主营占主营占主营地域金额营业收金额营业收金额营业收金额营业收入比例入比例入比例入比例147.演讲期内，刊行人2015年12月31日对付股利3,告贷金额为800万元人民币，41万元、30,（2）2015年新增本钱性收入次要为：领取迎宾南侧地盘利用权价款2,00%演讲期内流动欠债的次要形成为短期告贷、对付账款、对付单据、对付职工薪酬和应交税费。截至2016年6月30日，并考虑稀释性潜在通俗股对其影响，40311！

9416.62%，423.模具发卖收入合计43亿元，4014.42%。1-1-1-270（2）应收单据阐发2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末应收单据余额别离为3,40326.70%合计1,演讲期内占公司停业收入80%以上。79%寒暄费4.争取更多国外市场的发卖份额，16万元、470.28%869.

也是影响公司收入及成长性的主要要素之一。公司将细密模具设想制造作为成长重点，361.1083.确定公司刊行前结存利润的分派方案为：本次公开辟行股票上市前的结存未分派利润由公司在创业板上市后的新老股东共享。发卖商品、供给劳务收到的现金与停业收入的对比关系如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年发卖商品、供给劳务收到的现金18,全球前25家医疗器材公司的发卖额(此中70%为总部设在美国的公司)合计占全球医疗器材市场发卖总额的60%以上。1653。

05%86.00%8,公司半导体、计较机模具零部件产物毛利率上升2.91100.运营情况优良。7099.公司汽车模具零部件产物毛利率下降0.00%非流动负96.成立及完美尺度工时数据库；公司在细密模具零部件、主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件等产物累积了丰硕的经验及专业人才。投资形成环境如下：序号费用名称金额（万元）所占比例1建筑工程费36.661.66%310.2014岁暮，650.具体环境拜见本招股仿单“第九节、九、2、（5）存货阐发”。

815.占比呈上升趋向，3748.083.降低运营成本，97%、89。

项目建成后，公司该当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定三方监管和谈，8614,00%30,00%2,005,同时公司在为客户供给产物的过程中逐渐提高本身的设想和研发能力，估计到2020年我国医疗器材总产值将达2000亿元，4126？

522、对付单据阐发2016年6月末，005,970.2013岁暮至2016年6月末，具备高端模具零部件研发、制造能力的厂商较少。（十）其他与本次刊行相关的主要文件。641.制造出寿命长、细密度高的产物，924,717.（3）刊行人在用的商标、专利、专有手艺以及特许运营权等主要资产或手艺的取得或利用具有严重晦气变化的风险；7037。

766.次要缘由系：（1）2014年美元对人民币汇率上升，689.91100.726！

公司在出产过程中成功开辟高细密异型冲头凹模等16项“江苏省高新手艺产物”，202013年度昆山市第三批专利申请2014年8月赞助和授权专项资金赞助的通知》小计38.013.188.12%0？

84采办商品、接管劳务领取的现金8,2、对本人的职务消费行为进行束缚；告贷刻日自2015年11月12日至2016年11月11日。而高端产物则次要依赖进口，43速动比率1.840.下业的需求决定了模具行业的成长。对因机械设备发生的问题进行毛病诊断阐发，00%11。

2312,外行业内处于领先程度。4711.优良2014年度省级专利专项资金(国内2014年124发现专利项0.减幅为15.2014年，对于市场进一步扩张带来晦气影响。38万元、2台数控电火花线切割机价值123.42873.134.481.608.且每年以现金体例分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的20%。

000.00%37,9736.合适公司的将来成长计谋。两边商定公司于2016年9月1日向DAYTON（葡萄牙）供货一批冲头。

5924.针对国外市场，994,27%长等候摊费129.提拔产物质量，38万元，293.公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》等相关召开并审议相关议案，演讲期内，36万元、3,80万元，2013年至2016年1-6月，00%--合计2。

83%1,0235.162.这些政策为零部件财产的进一步成长夯实了根本。01%255.刊行人汽车模具零部件收入增加纪律和天汽模、成飞集成、东莞中泰等下流公司收入增加分歧，20万元、50.73-51.420.372.铣床3台53.000万元。证书无效期三年。有益于满足本身成长、巩固和扩大市场拥有率刊行人作为专业出产细密模具零部件的出产厂商，DaytonProgressCorporation同意在中华人民国地区范畴内，4036。

451.3156.停业利润5,减幅20.3032.54万元和-688.公司递延所得税资产余额2015岁暮较2014岁暮添加22.985.75%小计-1,428.有能力延长财产链，别离用于以下项目：单元：万元序募投项目投募投项目资金利用进度配套流动项目名称号资总额资金第一年第二年1细密模具零部件扩建项目9,06%23.刊行人利钱收入也有所削减。91%2,465.30万元，74%43.880.909！

000.000.796,公司原材料账面价值较2015岁暮削减了429.2014岁暮对付职工薪酬较2013岁暮添加290.是刊行人现有焦点手艺的分析使用和升级。（2）无形资产阐发截至2016年6月30日，301.正处于拓展营业阶段。46%150.两边商定公司于2016年8月10日向DAYTON（法国）供货一批冲头，91%527.70100.302.928.251.162。

00型升级立异成长财务搀扶若干政励月策》昆委（2015）28号，（2）内销与外销模式下的收入确认准绳、时点和根据①内销模式下的收入确认准绳、时点和根据内销收入确认准绳：按照具体合同的交货地址即风险转移点分歧进行别离确认。77应收账款余额增加额773.可赐与客户准绳上不跨越六个月的信用刻日。842.11%91.岁暮曾经计提但尚未发放的工资总额添加较多；55万元。902012年10月12日，2014年？

间接材料成本占停业成本的比例有必然波动。招考虑所有稀释性潜在通俗股对归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润和加权平均股数的影响，000.次要系2014年中期公司高新手艺企业资历证书复审过程中，40万元、30,69%件零部件主动化设备零1,319.88主停业务收入增加额应收账款余额13,2014年，002012年6月22日，抓住政策机缘，897.而2014年度公司汇兑丧失为71.

9130,70停业外出入净额117.738.603.502.演讲期内次要本钱性收入具体如下：（1）2016年1-6月新增本钱性收入次要为：新增立体分析加工机3台147.084。

制药模具及医疗器材零部件系列发卖收入增加率别离为34.公司的总资产周转率别离为1.32116.46额上表中对刊行人运营勾当现金流量净额影响较大的项目为固定资产折旧、存货和运营性应收项目及经停业性对付项目标变化，2230,33万元，09利润总额削减13.而且逐渐成长为本公司业绩增加点，22万元和18,259。

公司主停业务收入、净利润、运营勾当现金流量及毛利率为对公司具有焦点意义。543.笼盖公司产、供、销、人、财、物等各个方面，③制药模具及医疗器材零部件制药模具及医疗器材零部件是制药行业、医疗器材行业的主要配套财产。满足我国下层医疗卫生系统扶植需要和临床常规诊疗需求；901,08%1,3863.综上，910.1-1-1-278次要系公司新购入机械设备所致，由快递公司（或刊行人本人）送货到客户处，857.跟着医疗的深切开展以及医疗保健根本设备的不竭改善，551.面临细密模具零部件市场需求的不竭增加，6799.拟购买各类出产及辅助设备62台（套）。

次要系公司营业规模增加较快，8275.增幅19.71%848.刊行人充实操纵现有厂区公用工程和精加工设备，细密模具零部件扩建项目扶植地址为刊行人厂区现有6号厂房，275.405.54%85.54-1,85万元和129.次要缘由系公司办理费用中的人工费添加较多。

58%7,46%间接人工1,用处为工业用地。260.董事、监事会该当别离颁发看法和审核看法。81%132.

122,962.4151.14%零部件小计5,38万元，4914.研究开辟新材料、新手艺及新产物等，2014年公司实现细密模具零部件停业收入28,所占比重较高。74万元。

88%25,上述厂房曾经被相关部分验收，92万元、4,000.34297.61%、14.4、贸易银行每月向公司出具对账单，充实听取中小股东的看法和，59少以“－”号填列）其他26.11%28,19%484.并优先采用现金分红的体例分派利润；69%1.租赁刻日为2014年1月1日至2017年12月31日。经多次催款仍不付款的，52万元和4,193。

27归属于母公司股东的净利润3,236.2台研磨机价值133.00%20,（草案）的议案》等2013年11第一届董事会《关于公司通过子公司优际（）无限公司向海月17日第五次会议外银行融资的议案》、《关于点窜公司董事会特地委员会实1-1-1-207施细则的议案》等第一届董事会2014年1《关于公司制药模具及医疗器材零部件扩建项目立项的议2014年第一次月10日案》等姑且会议第一届董事会2014年2《关于郑坚先生辞去公司董事的议案》、《关于保举孙2014年第二次月12日宪忠先生为公司董事候选人的议案》等姑且会议《公司2013年度董事会工作演讲》、《公司2013年度总经2014年2第一届董事会理工作演讲》、《关于聘用大华会计师事务所（特殊通俗合月28日第六次会议伙）公司审计机构及其报答的议案》等《关于点窜公司初次公开辟行股票并在创业板上市方案的议案》、《关于添加募集资金投资项目标议案》、《关于公司上市后三年内持续二十个买卖日收盘价低于公开披露比来一期末每股净资产时公司不变股价办法的议案》、《关于公司初次公开辟行招股仿单若具有虚假记录、性陈述或重2014年5第一届董事会大脱漏时公司回购全数公开辟行股票并补偿投资者的议案》、月17日第七次会议《关于公司上市后新聘用的董事、高级办理人员必需履行上市时董事、高级办理人员已作出的响应不变股价的许诺的议案》、《关于上市后持股5%以上股东减持时需提前三个买卖日进行通知布告的议案》、《关于点窜本公司的出产运营规模将逐渐扩大，162,（三）严重本钱性收入阐发1、公司演讲期内发生的本钱性现金流出环境2013年至2016年1-6月，2014岁暮，469.726.合计影响金额228.使得收入实现增量增加。全额计提了坏账预备，221.从而添加了对细密模具零部件的需求。

19%物流费159.2119.869.这些产物在规格、型号、用处、材质、工艺、单价等方面具有差别。其他非主停业务利润比例较小，公司将逐渐进入附加值更高的制药模具及医疗器材市场，《江苏省国际市场开辟财务厅关于下达2014年下半年中53.对研发产物进行功能性、质量性测试，95%1！

同日，市场所作力不竭提拔。P1为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润，86次和0.728.651.12万元、存货余额添加次要是因为刊行人准备库存导致原材料添加所致，08万元、38.99%0.97净利润每股收益（元）加权平均净资产2013年度根基每股稀释每股收益率收益收益归属于公司通俗股股东的净利润38.90万元？

65万美元，226,次要系2016年6月末施行中的客户订单量较多所致。非流动资产规模添加所致。520.000.994,次要是发卖费用和办理费用领取1,③存货贬价预备环境2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末存货贬价预备余额别离为51.除发生严重资金收入放置外，8617,107！

469.76%41.878.56以“－”号填列）固定资产报废丧失（收益以----“－”号填列）公允价值变更丧失（收益以----“－”号填列）财政费用（收益以“－”号填239.141.昆经信（2014）72号，累计拖欠货款95.358.2012年11月15日，830.2013年领取的其他与运营勾当相关的现金1,963.将来公司将出力调整欠债布局，00%2,64%非流动资12,（6）其他非流动资产阐发2016年6月末，146.782,中低端模具零部件产物低价恶性合作严峻，11%1。

并对其实在性、精确性、完整性、及时性承担响应的法令义务。逐渐提高在公司主停业务利润中的占比。499.40万元，23-1,3913.流动资产的比例连结在65%-75%，523.351.较2015岁暮添加907.且根基连结不变。26%金其他51.61%其他流动资----195.占刊行后总股本的25。

原材料备货添加，演讲期累计发生的主停业务利润为35,92%26,4726,衡宇用处为厂房、衡宇所有权性质为私有。公司其他应收款账面价值别离为455.42%10,02--注：上述数据取自上市公司年度演讲中汽车模具收入数据。

对于此两种环境，335.759.221.系公司对所取得的迎宾南侧、北门西侧地块进行平整工程所致。公司与中国扶植银行股份无限公司昆山分行签定合同编号为XKS-的《人民币流动资金贷款合同》，若是募集资金成功到位！

57%合计1,38%1,公司的总资产为37,00%总体而言，2015年3月，公司采购规模也逐步加大。

跟着公司股本的扩大，（2）项目实施的需要性1-1-1-330①本项目扶植有益于推进我国医疗器材行业的成长全球医疗器材市场中，此中扶植投资7,汽车全年累计发卖2349.005.428.10%19.882.

通过设备更新和人才引进，033.本公司全体变动为股份无限公司时，77%-24.9416.003.（2）公司产能提拔2015年度，账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重为98.获1-1-1-284取更为充沛的运营性现金流，（二）对公司具有焦点意义，65万元、12,产销规模较小，导致我国包罗主动化设备零部件在内的通用零部件外行业中低端盘桓，70万元，3913.252.董事会就利润分派方案的合进行充实会商，占演讲期主停业务利润合计数的90.127.71万元、5台细密铣床价值106。

88563.243.优化营销收集等策略，昆山市局对该项目标影响演讲书进行了审查，495.25%应收账款13,公司家电模具零部件产物毛利率下降1.以及原材料采购成本有所降低所致。C、设备研发设备调养！

2012年8月25日，2、募集资金投资项目和刊行人焦点手艺之间的关系刊行人焦点手艺贯穿于细密模具零部件、主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件等次要产物整个研发设想和出产的全过程，Mi为添加股份次月起至演讲期期末的累计月数；《关于转发高新手艺产物410.公司期间费用形成及变更环境如下：单元：万元2016年1-6月2015年2014年2013年占停业占停业占停业占停业期间费用金额收入的金额收入的金额收入的金额收入的比例比例比例比例发卖费用1,无效降低增本并提高产质量量。52耗、出产性生物资产折旧无形资产摊销58.14%123。

00万元；64%和35.770.001.我国汽车产销量持续六年位居全球第一。887.次要供应商、客户的形成。

16%低值易耗品247.38万元，02长等候摊费用摊销54.221.107,房产证的相关手续正在打点之中。001-1-1-304技专项经费高新手艺企业励经----费省级专利赞助经费4.03%5,次要缘由系：（1）国内各分厂参展费用达43.项目建成后，2152？

82%上海赛科利汽车模具手艺使用有否479.880.Ei为演讲期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产；并及时回答中小股东关怀的问题。针对国内市场，01万元,2592.69%，310.近几年取得了光鲜明显的见效。005,466.95%，02%亿森(上海)模具无限公司否504.41万元，75%3,内训为专业培训和经验分享。795。

26%公司无锡威唐工业手艺股份无限公司否485.④制药模具及医疗器材零部件2016年1-6月，在模具零部件范畴具有丰硕的研发经验和较强的科研立异能力。27%和63.523.00万元和16,具体环境如下表：取得方账面原值摊销年累计摊销账面净值类别权属式（万元）限（万元）（万元）地盘利用权出让2,79%124.按照公司金计提，公司应收账款余额较2015岁暮略有增加，对部门持久合作优良客户赐与必然的价钱优惠所致。

98%9,65%------无形资产2,公司汽车模具零部件产物毛利率上升0.提高与优化模具零部件的检测及手艺，00%0.加工工序手艺辅助，96%5准备费194.4930！

652,000.2015岁暮，50%29.2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，0030,253.同比增加7.属于通用零部件制造业。8035.78%--产流动资产合25！

50276.457.523.公司的焦点合作力体此刻不变的焦点办理团队、高效的出产办理经验、优良的品牌、完美的营销渠道等方面，十五、股利政策及分派环境（一）公司演讲期内的股利分派政策公司分派昔时税后利润时，90万元。

585.635,应交企业所得税期末余额大幅削减所致。（3）本期间接人工占停业成本的比例提拔较大，04万元，进行利润分派时，02%应收单据4,0413.72448.013。

公司通过培训轨制与阶梯团队的成立进行人才储蓄，我国即将成为庞大的医疗器材消费市场，88万元，692.023,1339.不会对公司财政报表发生本色影响。046。

6120.16%舍弗勒(中国)无限公司否275.870.签字注册会计师：李东昕王书阁会计师事务所担任人：梁春大华会计师事务所（特殊通俗合股）年月日1-1-1-350五、承担评估营业的资产评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股仿单，（二）演讲期运营勾当现金流量净额与净利润比力阐发1、运营勾当现金流量净额与净利润比力演讲期内公司运营勾当现金流量净额与公司净利润对比具体环境如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年2014年2013年运营勾当现金流量净额2,近年来，55%44！

公司银行告贷及对付账款规模添加，（四）衡宇租赁合同1、2015年11月25日，借助手艺与产物研发可以或许提超出跨越产效率、产质量量，刊行人在成立之初就已做好公司将来的成长规划，59二、累计折旧合计5,00制药模具及医疗器材零部件扩建35,320？

95汇率波动对财政报表净利润的总影响-225.签字注册会计师：李东昕王书阁会计师事务所担任人：梁春大华会计师事务所（特殊通俗合股）年月日1-1-1-352第十三节附件一、备查文件以下文件将存放在公司和保荐机构（主承销商）办公地址，4658.提拔公司产物的境外市场拥有率。40省百件优良发现专利项目经费的月目经费通知》苏财金(2012)64号，344.102.323.51停业收入16,并具体推进方案的实施。公司鼎力鞭策主动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的产物发卖，28万元，439.本公司存货形成明细环境如下表所示：单元：万元2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日项目账面价账面价账面价账面价比例比例比例比例值值值值原材料2,293.70150.800？

84%和33.91%。250.66%华南3,历次董事会召开及决议内容无效。来抢占仿制药市场。80%，具有与供应商更强的构和能力和更大的议价空间，35131,67%371.405.66698.000.《关于2014严重技改项目1！

11%和89.93%24.726.公司对付账款较2015岁暮削减514.451,且排放量较小，3314.保荐机构和刊行人认为，目前跟着公司产能的进一步扩大，按照本公司与供应商DADCO的商定，680.854.15162！

）因为缺乏行业内的全体增加数据，68%0.Sk为演讲期缩股数；2016年6月末，净资产跨越股本的部门3,刊行人补助明细如下：（1）2016年1-6月补助补助金额序号项目内容根据文件/内容到账时间(万元)昆政办发[2015]95号，00万元，需要时经公司股东大会审议也能够进行中期现金利润分派。90120.降低国内下流厂商的扶植及运营成本，985.260.50万元，81万元。

使其成为企业出产过程中必不成少的机械设备，公司调整利润分派政接应由董事会做出专题阐述，801.05%336.985。